Hazine'den 26,7 Milyar TL Borçlanma: İhaleler Toplamı 11 Milyar 822 Milyon TL Satış Yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 11 milyar 821,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
Hazine, iki ihalede ROT dahil 26,7 milyar TL satış yaptı
İhaleler öncesi yapılan 14,9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 26 milyar 721,9 milyon TL'ye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.820 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl (2.184 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Toplam 15 milyar 237 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 9 milyar 998,7 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 10 milyar 5,0 milyon TL oldu.
İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 10,23, ortalama yüzde 10,56, en yüksek yüzde 10,56 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 10,30 seviyesinde geldi.
İhalede minimum 99.001 TL, ortalama 99.937 TL fiyat oluştu.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 21 Eylül 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli tahvilin itfası 15 Eylül 2027 günü yapılacak.
Kupon tarihleri, 1. Kupon 22.03.2023, 2. Kupon 20.09.2023, 3. Kupon 20.03.2024, 4. Kupon 18.09.2024, 5. Kupon 19.03.2025, 6. Kupon 17.09.2025, 7. Kupon 18.03.2026, 8. Kupon 16.09.2026, 9. Kupon 17.03.2027 ve 10. Kupon 15.09.2027 olarak belirlendi.
Değişken faizli İhalede net satış 1 milyar 823,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 896,5 milyon TL olarak gerçekleşti.
İşlemciler tahvil ihalesinde 3 milyar 849 milyon TL nominal teklif sundu.
İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 9,51, ortalama yüzde 9,78, en yüksek yüzde 9,99 seviyesinde oluşurken, basit faiz ortalama yüzde , oldu.
Tahvilin minimum fiyatı 94.754 TL, ortalama fiyatı 96.134 TL olarak gerçekleşti.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 21 Eylül 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfası 13 Eylül 2028'de gerçekleştirilecek.
Yorum Yazın